有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2021年 6月 7日現在) | 特定19期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 274,756 |
| コール・ローン | 550,786 | 1,665,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,968,950 | 2,141,360,521 |
| 未収入金 | 24,446,602 | 3,241,046 |
| 流動資産合計 | 2,669,966,338 | 2,146,541,862 |
| 資産合計 | 2,669,966,338 | 2,146,541,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,201,611 | 9,666,186 |
| 未払解約金 | 24,703,985 | 4,888,210 |
| 未払受託者報酬 | 126,386 | 105,729 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,780 | 2,960,734 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 15,171 | 12,706 |
| 流動負債合計 | 39,585,934 | 17,633,565 |
| 負債合計 | 39,585,934 | 17,633,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,733,870,519 | 3,222,062,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,490,115 | △1,093,153,984 |
| (分配準備積立金) | 51,574,299 | 79,209,792 |
| 元本等合計 | 2,630,380,404 | 2,128,908,297 |
| 純資産合計 | 2,630,380,404 | 2,128,908,297 |
| 負債純資産合計 | 2,669,966,338 | 2,146,541,862 |
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