有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成26年 6月 5日現在) | 特定5期 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,840 | 2,955,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,731,381 | 1,398,752,298 |
| 未収入金 | 2,184,765 | 1,394,739 |
| 流動資産合計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
| 資産合計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,038,025 | 17,185,853 |
| 未払解約金 | 2,365,985 | 4,121,817 |
| 未払受託者報酬 | 40,610 | 59,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,096 | 1,674,913 |
| その他未払費用 | 4,862 | 7,167 |
| 流動負債合計 | 16,586,578 | 23,049,566 |
| 負債合計 | 16,586,578 | 23,049,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,201,721 | 1,145,723,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,537,687 | 234,329,839 |
| 元本等合計 | 1,023,739,408 | 1,380,053,378 |
| 純資産合計 | 1,023,739,408 | 1,380,053,378 |
| 負債純資産合計 | 1,040,325,986 | 1,403,102,944 |
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