有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成27年 6月 5日現在) | 特定7期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,544,153 | 1,919,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,712,492,628 | 2,930,556,413 |
| 未収入金 | 532,681 | 126,646 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
| 資産合計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,792,600 | 44,385,677 |
| 未払解約金 | 5,847,820 | 1,816,734 |
| 未払受託者報酬 | 112,971 | 136,179 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,190 | 3,812,996 |
| その他未払費用 | 13,546 | 16,330 |
| 流動負債合計 | 43,930,127 | 50,167,916 |
| 負債合計 | 43,930,127 | 50,167,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,319,506,728 | 2,959,045,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,132,608 | △76,610,730 |
| 元本等合計 | 2,674,639,336 | 2,882,434,407 |
| 純資産合計 | 2,674,639,336 | 2,882,434,407 |
| 負債純資産合計 | 2,718,569,463 | 2,932,602,323 |
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