有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成28年 6月 6日現在) | 特定9期 (平成28年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,915,863 | - |
| コール・ローン | - | 2,169,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,891,910,951 | 3,149,948,828 |
| 未収入金 | 8,221,906 | - |
| 流動資産合計 | 2,903,048,720 | 3,152,117,855 |
| 資産合計 | 2,903,048,720 | 3,152,117,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,257,576 | 51,230,581 |
| 未払解約金 | 10,908,676 | 1,941,234 |
| 未払受託者報酬 | 135,029 | 119,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,780,749 | 3,345,168 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 16,432 | 14,659 |
| 流動負債合計 | 60,098,462 | 56,651,118 |
| 負債合計 | 60,098,462 | 56,651,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,352,034 | 3,940,813,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,401,776 | △845,347,250 |
| 元本等合計 | 2,842,950,258 | 3,095,466,737 |
| 純資産合計 | 2,842,950,258 | 3,095,466,737 |
| 負債純資産合計 | 2,903,048,720 | 3,152,117,855 |
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