有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2024年 6月 5日現在) | 特定25期 (2024年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,716 | 15,461 |
| コール・ローン | 835,738 | 277,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,967,973 | 1,973,978,589 |
| 未収入金 | 495,093 | - |
| 流動資産合計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
| 資産合計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,930,366 | 6,687,531 |
| 未払解約金 | 1,081,612 | 564 |
| 未払受託者報酬 | 90,939 | 90,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,520 | 2,532,807 |
| その他未払費用 | 7,262 | 7,222 |
| 流動負債合計 | 10,656,699 | 9,318,574 |
| 負債合計 | 10,656,699 | 9,318,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,122,269 | 2,229,177,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,437,448 | △264,224,049 |
| (分配準備積立金) | 380,569,813 | 442,749,986 |
| 元本等合計 | 2,026,684,821 | 1,964,952,979 |
| 純資産合計 | 2,026,684,821 | 1,964,952,979 |
| 負債純資産合計 | 2,037,341,520 | 1,974,271,553 |
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