有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2021年12月 6日現在) | 特定20期 (2022年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 274,756 | 380,839 |
| コール・ローン | 1,665,539 | 1,742,178 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,360,521 | 2,470,024,614 |
| 未収入金 | 3,241,046 | 1,149,593 |
| 流動資産合計 | 2,146,541,862 | 2,473,297,224 |
| 資産合計 | 2,146,541,862 | 2,473,297,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,666,186 | 8,977,466 |
| 未払解約金 | 4,888,210 | 2,979,704 |
| 未払受託者報酬 | 105,729 | 110,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,734 | 3,092,954 |
| その他未払費用 | 12,706 | 13,261 |
| 流動負債合計 | 17,633,565 | 15,173,837 |
| 負債合計 | 17,633,565 | 15,173,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,062,281 | 2,992,488,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,093,153,984 | △534,365,344 |
| (分配準備積立金) | 79,209,792 | 405,316,323 |
| 元本等合計 | 2,128,908,297 | 2,458,123,387 |
| 純資産合計 | 2,128,908,297 | 2,458,123,387 |
| 負債純資産合計 | 2,146,541,862 | 2,473,297,224 |
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