有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年12月 5日現在) | 特定6期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,955,907 | 5,544,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,752,298 | 2,712,492,628 |
| 未収入金 | 1,394,739 | 532,681 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 1,403,102,944 | 2,718,569,463 |
| 資産合計 | 1,403,102,944 | 2,718,569,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,185,853 | 34,792,600 |
| 未払解約金 | 4,121,817 | 5,847,820 |
| 未払受託者報酬 | 59,816 | 112,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,913 | 3,163,190 |
| その他未払費用 | 7,167 | 13,546 |
| 流動負債合計 | 23,049,566 | 43,930,127 |
| 負債合計 | 23,049,566 | 43,930,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,723,539 | 2,319,506,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,329,839 | 355,132,608 |
| 元本等合計 | 1,380,053,378 | 2,674,639,336 |
| 純資産合計 | 1,380,053,378 | 2,674,639,336 |
| 負債純資産合計 | 1,403,102,944 | 2,718,569,463 |
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