有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2022年12月 5日現在) | 特定22期 (2023年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,504 | 78,595 |
| コール・ローン | 349,541 | 475,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,422,700 | 2,028,423,352 |
| 未収入金 | 1,537,563 | - |
| 流動資産合計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
| 資産合計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,228,578 | 7,977,909 |
| 未払解約金 | 1,673,021 | 261,330 |
| 未払受託者報酬 | 93,864 | 85,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,628,318 | 2,393,494 |
| その他未払費用 | 11,287 | 10,269 |
| 流動負債合計 | 12,635,068 | 10,728,478 |
| 負債合計 | 12,635,068 | 10,728,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,859,579 | 2,659,303,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △547,106,339 | △641,054,758 |
| (分配準備積立金) | 354,065,866 | 315,526,950 |
| 元本等合計 | 2,195,753,240 | 2,018,248,479 |
| 純資産合計 | 2,195,753,240 | 2,018,248,479 |
| 負債純資産合計 | 2,208,388,308 | 2,028,976,957 |
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