有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年12月 5日現在) | 特定12期 (平成30年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,894,267 |
| コール・ローン | 5,009,854 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,503,932,082 | 7,704,171,190 |
| 未収入金 | 8,736,079 | - |
| 流動資産合計 | 7,517,678,015 | 7,707,065,457 |
| 資産合計 | 7,517,678,015 | 7,707,065,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,984,311 | 69,831,650 |
| 未払解約金 | 13,424,631 | 2,578,184 |
| 未払受託者報酬 | 313,438 | 322,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,776,215 | 9,022,866 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 37,778 | 39,118 |
| 流動負債合計 | 86,536,385 | 81,794,066 |
| 負債合計 | 86,536,385 | 81,794,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,140,615,934 | 9,975,950,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,709,474,304 | △2,350,678,716 |
| 元本等合計 | 7,431,141,630 | 7,625,271,391 |
| 純資産合計 | 7,431,141,630 | 7,625,271,391 |
| 負債純資産合計 | 7,517,678,015 | 7,707,065,457 |
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