有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成30年12月 5日現在) | 特定14期 (令和 1年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,390,588 | 3,978,937 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,362,920 | 5,035,303,357 |
| 未収入金 | 5,390,001 | 1,462,706 |
| 流動資産合計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
| 資産合計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,104,018 | 36,703,869 |
| 未払解約金 | 10,469,112 | 5,132,360 |
| 未払受託者報酬 | 292,541 | 222,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,086 | 6,221,187 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 35,374 | 26,921 |
| 流動負債合計 | 66,092,145 | 48,306,534 |
| 負債合計 | 66,092,145 | 48,306,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,420,803,626 | 7,340,773,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,900,752,262 | △2,348,335,389 |
| 元本等合計 | 6,520,051,364 | 4,992,438,466 |
| 純資産合計 | 6,520,051,364 | 4,992,438,466 |
| 負債純資産合計 | 6,586,143,509 | 5,040,745,000 |
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