有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2025年 6月 5日現在) | 特定27期 (2025年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,273 | 54,503 |
| コール・ローン | 1,587,254 | 776,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,109,412 | 1,922,681,334 |
| 未収入金 | 6,188,628 | 1,710,362 |
| 流動資産合計 | 1,837,942,567 | 1,925,222,835 |
| 資産合計 | 1,837,942,567 | 1,925,222,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,355,841 | 5,964,315 |
| 未払解約金 | 7,539,837 | 2,246,848 |
| 未払受託者報酬 | 78,812 | 86,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,961 | 2,420,671 |
| その他未払費用 | 6,294 | 6,898 |
| 流動負債合計 | 16,187,745 | 10,725,178 |
| 負債合計 | 16,187,745 | 10,725,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,613,692 | 1,988,105,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,858,870 | △73,607,488 |
| (分配準備積立金) | 403,708,347 | 464,569,786 |
| 元本等合計 | 1,821,754,822 | 1,914,497,657 |
| 純資産合計 | 1,821,754,822 | 1,914,497,657 |
| 負債純資産合計 | 1,837,942,567 | 1,925,222,835 |
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