有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2020年12月 7日現在) | 特定18期 (2021年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,491,254 | - |
| コール・ローン | 702,964 | 550,786 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,167,101 | 2,644,968,950 |
| 未収入金 | 23,068,625 | 24,446,602 |
| 流動資産合計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
| 資産合計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,020,970 | 11,201,611 |
| 未払解約金 | 24,968,958 | 24,703,985 |
| 未払受託者報酬 | 146,522 | 126,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,102,566 | 3,538,780 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 17,573 | 15,171 |
| 流動負債合計 | 44,256,590 | 39,585,934 |
| 負債合計 | 44,256,590 | 39,585,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,006,990,130 | 3,733,870,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,988,816,776 | △1,103,490,115 |
| 元本等合計 | 3,018,173,354 | 2,630,380,404 |
| 純資産合計 | 3,018,173,354 | 2,630,380,404 |
| 負債純資産合計 | 3,062,429,944 | 2,669,966,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
