有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2023年 6月 5日現在) | 特定23期 (2023年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,595 | 105,899 |
| コール・ローン | 475,010 | 755,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,423,352 | 1,950,603,610 |
| 未収入金 | - | 294,462 |
| 流動資産合計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
| 資産合計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,977,909 | 7,405,375 |
| 未払解約金 | 261,330 | 864,123 |
| 未払受託者報酬 | 85,476 | 84,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,494 | 2,370,577 |
| その他未払費用 | 10,269 | 10,155 |
| 流動負債合計 | 10,728,478 | 10,734,887 |
| 負債合計 | 10,728,478 | 10,734,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,303,237 | 2,468,458,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,054,758 | △527,433,564 |
| (分配準備積立金) | 315,526,950 | 284,905,877 |
| 元本等合計 | 2,018,248,479 | 1,941,024,804 |
| 純資産合計 | 2,018,248,479 | 1,941,024,804 |
| 負債純資産合計 | 2,028,976,957 | 1,951,759,691 |
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