有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成29年 6月 5日現在) | 特定11期 (平成29年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,968,129 | 5,009,854 |
| 親投資信託受益証券 | 5,070,536,091 | 7,503,932,082 |
| 未収入金 | 2,022,141 | 8,736,079 |
| 流動資産合計 | 5,080,526,361 | 7,517,678,015 |
| 資産合計 | 5,080,526,361 | 7,517,678,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,849,658 | 63,984,311 |
| 未払解約金 | 9,659,978 | 13,424,631 |
| 未払受託者報酬 | 203,176 | 313,438 |
| 未払委託者報酬 | 5,688,868 | 8,776,215 |
| 未払利息 | 20 | 12 |
| その他未払費用 | 24,400 | 37,778 |
| 流動負債合計 | 78,426,100 | 86,536,385 |
| 負債合計 | 78,426,100 | 86,536,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,284,965,811 | 9,140,615,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,282,865,550 | △1,709,474,304 |
| 元本等合計 | 5,002,100,261 | 7,431,141,630 |
| 純資産合計 | 5,002,100,261 | 7,431,141,630 |
| 負債純資産合計 | 5,080,526,361 | 7,517,678,015 |
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