有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2019年12月 5日現在) | 特定16期 (2020年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,315,904 |
| コール・ローン | 3,702,179 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,193,614,394 | 3,219,694,153 |
| 未収入金 | 10,184,181 | 732,903 |
| 流動資産合計 | 4,207,500,754 | 3,223,742,960 |
| 資産合計 | 4,207,500,754 | 3,223,742,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,460,133 | 28,594,676 |
| 未払解約金 | 13,578,401 | 3,741,982 |
| 未払受託者報酬 | 200,373 | 120,439 |
| 未払委託者報酬 | 5,610,429 | 3,372,314 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 24,152 | 14,467 |
| 流動負債合計 | 50,873,494 | 35,843,878 |
| 負債合計 | 50,873,494 | 35,843,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,292,026,764 | 5,718,935,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,135,399,504 | △2,531,036,194 |
| 元本等合計 | 4,156,627,260 | 3,187,899,082 |
| 純資産合計 | 4,156,627,260 | 3,187,899,082 |
| 負債純資産合計 | 4,207,500,754 | 3,223,742,960 |
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