有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成30年 6月 5日現在) | 特定13期 (平成30年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,894,267 | - |
| コール・ローン | - | 5,390,588 |
| 親投資信託受益証券 | 7,704,171,190 | 6,575,362,920 |
| 未収入金 | - | 5,390,001 |
| 流動資産合計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
| 資産合計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,831,650 | 47,104,018 |
| 未払解約金 | 2,578,184 | 10,469,112 |
| 未払受託者報酬 | 322,248 | 292,541 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,866 | 8,191,086 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 39,118 | 35,374 |
| 流動負債合計 | 81,794,066 | 66,092,145 |
| 負債合計 | 81,794,066 | 66,092,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,975,950,107 | 9,420,803,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,350,678,716 | △2,900,752,262 |
| 元本等合計 | 7,625,271,391 | 6,520,051,364 |
| 純資産合計 | 7,625,271,391 | 6,520,051,364 |
| 負債純資産合計 | 7,707,065,457 | 6,586,143,509 |
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