有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (令和 1年 6月 5日現在) | 特定15期 (令和 1年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,978,937 | 3,702,179 |
| 親投資信託受益証券 | 5,035,303,357 | 4,193,614,394 |
| 未収入金 | 1,462,706 | 10,184,181 |
| 流動資産合計 | 5,040,745,000 | 4,207,500,754 |
| 資産合計 | 5,040,745,000 | 4,207,500,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,703,869 | 31,460,133 |
| 未払解約金 | 5,132,360 | 13,578,401 |
| 未払受託者報酬 | 222,187 | 200,373 |
| 未払委託者報酬 | 6,221,187 | 5,610,429 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 26,921 | 24,152 |
| 流動負債合計 | 48,306,534 | 50,873,494 |
| 負債合計 | 48,306,534 | 50,873,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,340,773,855 | 6,292,026,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,348,335,389 | △2,135,399,504 |
| 元本等合計 | 4,992,438,466 | 4,156,627,260 |
| 純資産合計 | 4,992,438,466 | 4,156,627,260 |
| 負債純資産合計 | 5,040,745,000 | 4,207,500,754 |
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