有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年12月 7日現在) | 特定8期 (平成28年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,915,863 |
| コール・ローン | 1,919,264 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,556,413 | 2,891,910,951 |
| 未収入金 | 126,646 | 8,221,906 |
| 流動資産合計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
| 資産合計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,385,677 | 45,257,576 |
| 未払解約金 | 1,816,734 | 10,908,676 |
| 未払受託者報酬 | 136,179 | 135,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,996 | 3,780,749 |
| その他未払費用 | 16,330 | 16,432 |
| 流動負債合計 | 50,167,916 | 60,098,462 |
| 負債合計 | 50,167,916 | 60,098,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,959,045,137 | 3,481,352,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,610,730 | △638,401,776 |
| 元本等合計 | 2,882,434,407 | 2,842,950,258 |
| 純資産合計 | 2,882,434,407 | 2,842,950,258 |
| 負債純資産合計 | 2,932,602,323 | 2,903,048,720 |
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