有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,355,745,362	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,192,184	1.15
合計(純資産総額)		12,500,939,412	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,671,515,978	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,891,189	1.03
合計(純資産総額)		7,752,409,033	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	224,276,707,655	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,857,447,148	1.25
合計(純資産総額)		227,135,156,669	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	57,566,627,690	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	735,545,447	1.26
合計(純資産総額)		58,303,175,003	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,051,397,954	32.67
特殊債券	日本	2,127,865,685	17.16
社債券	日本	300,413,425	2.42
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	3.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,539,179	44.52
合計(純資産総額)		12,400,083,333	100.00