有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,597,107,790	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,947,290	1.30
合計(純資産総額)		4,659,057,634	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,548,251,926	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,440,981	0.91
合計(純資産総額)		2,572,695,461	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,017,119,576	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	604,888,238	1.12
合計(純資産総額)		53,623,010,368	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,527,639,888	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,303,301	0.91
合計(純資産総額)		7,597,945,743	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,218,905,992	14.40
特殊債券	日本	1,702,477,068	20.12
社債券	日本	2,306,904,252	27.26
コマーシャルペーパー	日本	499,994,130	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,108,175	32.29
合計(純資産総額)		8,460,389,617	100.00