有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,619,693,356	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,552,673	0.99
合計(純資産総額)		3,657,247,895	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,803,657,516	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,110,237	0.93
合計(純資産総額)		1,821,769,619	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,244,070,341	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	519,789,367	1.58
合計(純資産総額)		32,764,861,574	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,687,636,248	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,643,726	1.56
合計(純資産総額)		5,779,281,840	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00