有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,153,238,090	95.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,655,408	4.91
合計(純資産総額)		5,420,896,150	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,590,595,865	95.33
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,846,054	4.63
合計(純資産総額)		2,717,444,571	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,020,062,683	95.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,166,205,485	4.79
合計(純資産総額)		45,187,270,820	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,581,792,414	95.18
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	483,562,136	4.80
合計(純資産総額)		10,066,357,202	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00