有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,745,953,088	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,981,965	1.96
合計(純資産総額)		5,861,936,723	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,905,862,832	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,313,054	1.43
合計(純資産総額)		2,949,177,556	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,542,634,800	96.06
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,110,978,283	3.93
合計(純資産総額)		53,654,614,753	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,739,403,200	96.11
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	432,595,371	3.87
合計(純資産総額)		11,173,000,241	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,077,104	1.68
特殊債券	日本	201,077,470	4.24
社債券	日本	10,001,320	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,449,117,006	93.85
合計(純資産総額)		4,740,272,900	100.00