有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,766,271,488	94.98
親投資信託受益証券	日本	1,007,466	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	303,233,461	4.99
合計(純資産総額)		6,070,512,415	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,916,977,472	95.15
親投資信託受益証券	日本	1,007,466	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,598,703	4.81
合計(純資産総額)		3,065,583,641	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	51,840,112,500	95.06
親投資信託受益証券	日本	1,007,466	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,687,258,202	4.92
合計(純資産総額)		54,528,378,168	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,657,291,250	95.19
親投資信託受益証券	日本	1,007,466	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	587,198,407	4.79
合計(純資産総額)		12,245,497,123	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,370,688,647	100.00
合計(純資産総額)		5,370,688,647	100.00