有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,141,133,836	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,795,802	1.28
合計(純資産総額)		6,221,932,388	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,483,676,080	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,171,655	0.91
合計(純資産総額)		3,516,850,485	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,093,086,510	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,010,863,292	1.21
合計(純資産総額)		83,104,952,552	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,439,982,150	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,408,265	1.04
合計(純資産総額)		10,551,393,165	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	530,361,403	3.50
特殊債券	日本	1,651,250,935	10.92
社債券	日本	1,506,076,387	9.96
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,958	35.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,026,601,207	39.87
合計(純資産総額)		15,114,290,890	100.00