有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,443,923,413	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,153,437	1.15
合計(純資産総額)		3,485,079,208	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,891,210,923	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,899,166	1.24
合計(純資産総額)		1,916,112,447	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,851,626,822	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	371,401,574	1.18
合計(純資産総額)		31,224,030,754	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,627,808,955	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,827,829	1.25
合計(純資産総額)		4,687,639,142	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00