有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,525,223,500	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,667,565	1.05
合計(純資産総額)		3,563,893,226	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,787,709,000	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,867,412	0.93
合計(純資産総額)		1,805,578,573	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,183,584,928	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	437,414,065	1.30
合計(純資産総額)		33,622,001,154	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,335,996,176	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,998,717	1.20
合計(純資産総額)		5,401,997,054	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,042,414,531	10.80
特殊債券	日本	2,947,884,630	30.54
社債券	日本	1,601,561,808	16.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,058,685,055	42.05
合計(純資産総額)		9,650,546,024	100.00