有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,884,508,640	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,004,912	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,099,736	1.45
合計(純資産総額)		4,957,613,288	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,500,575,110	97.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,912	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,976,046	2.22
合計(純資産総額)		2,558,556,068	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	40,240,059,660	96.35
親投資信託受益証券	日本	1,004,912	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,519,967,621	3.63
合計(純資産総額)		41,761,032,193	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,149,511,330	96.38
親投資信託受益証券	日本	1,004,912	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	342,642,182	3.60
合計(純資産総額)		9,493,158,424	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,243,144,418	100.00
合計(純資産総額)		4,243,144,418	100.00