有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,465,310,640	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,305,640	0.97
合計(純資産総額)		3,500,618,245	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,723,014,920	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,238,406	0.93
合計(純資産総額)		1,740,255,291	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,349,253,472	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	456,907,014	1.31
合計(純資産総額)		34,807,162,451	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,886,966,176	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,277,287	0.91
合計(純資産総額)		5,942,245,428	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00