有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,064,797,437	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,232,255	1.00
合計(純資産総額)		5,117,032,344	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,839,308,724	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,539,330	1.40
合計(純資産総額)		2,880,850,706	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,542,082,786	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	660,631,192	1.13
合計(純資産総額)		58,203,716,630	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,948,315,998	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	116,429,413	1.44
合計(純資産総額)		8,065,748,063	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00