有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,180,665,848	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,537,787	1.06
合計(純資産総額)		10,291,206,189	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,307,944,746	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,686,995	1.90
合計(純資産総額)		6,431,634,295	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	227,536,348,024	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,938,439,991	1.70
合計(純資産総額)		231,475,790,569	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	40,628,473,776	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	531,140,090	1.29
合計(純資産総額)		41,160,616,420	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,280,037,611	5.87
地方債証券	日本	1,677,476,460	7.69
特殊債券	日本	4,626,142,934	21.22
社債券	日本	1,404,058,413	6.44
コマーシャルペーパー	日本	2,499,186,356	11.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,313,724,254	47.30
合計(純資産総額)		21,800,626,028	100.00