有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,879,929,521	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,197,989	2.13
合計(純資産総額)		7,031,130,359	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,819,442,675	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,947,161	2.79
合計(純資産総額)		3,930,392,685	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	113,948,947,104	97.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,823,920,336	2.41
合計(純資産総額)		116,773,870,289	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,271,480,864	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	288,674,714	1.98
合計(純資産総額)		14,561,158,427	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,827,798,193	26.82
合計(純資産総額)		17,995,893,247	100.00