有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,423,133,324	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,283,494	1.21
合計(純資産総額)		3,466,418,783	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,677,966,004	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,415,295	1.14
合計(純資産総額)		1,698,383,264	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,293,301,440	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	541,182,627	1.75
合計(純資産総額)		30,835,486,032	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,980,931,856	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,648,095	1.14
合計(純資産総額)		5,039,581,916	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,909,385,689	47.92
合計(純資産総額)		8,157,584,604	100.00