有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,715,468,436	97.01
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,233,480	2.96
合計(純資産総額)		4,860,703,586	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,293,321,128	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,009,712	1.41
合計(純資産総額)		2,327,332,510	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,263,225,212	94.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,265,612,664	5.20
合計(純資産総額)		43,529,839,546	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,677,401,095	94.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	419,542,009	5.18
合計(純資産総額)		8,097,944,774	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00