有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,894,628,116	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	179,333,830	1.97
合計(純資産総額)		9,074,965,089	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,956,192,160	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,707,993	1.17
合計(純資産総額)		5,015,903,296	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	149,864,182,780	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,691,212,773	1.11
合計(純資産総額)		151,556,398,696	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,777,039,284	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,143	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,378,806	0.90
合計(純資産総額)		21,977,421,233	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00