有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,443,145,269	96.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,424,413	3.21
合計(純資産総額)		4,591,572,138	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,373,420,948	96.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,061,745	3.81
合計(純資産総額)		2,468,485,149	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,229,570,375	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	854,846,427	1.67
合計(純資産総額)		51,085,419,258	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,229,402,775	96.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	269,109,558	3.58
合計(純資産総額)		7,499,514,789	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,983,672,944	24.83
特殊債券	日本	1,404,482,379	17.58
社債券	日本	1,050,710,701	13.15
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,048,940,633	38.16
合計(純資産総額)		7,987,802,917	100.00