有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,591,541,880	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,011,396	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,001,768	0.99
合計(純資産総額)		6,658,555,044	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,372,620,160	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,011,396	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,276,365	0.88
合計(純資産総額)		3,403,907,921	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	60,164,600,040	96.44
親投資信託受益証券	日本	1,011,396	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,217,081,208	3.55
合計(純資産総額)		62,382,692,644	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,690,927,854	96.44
親投資信託受益証券	日本	1,011,396	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	503,672,795	3.54
合計(純資産総額)		14,195,612,045	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,681,299,710	100.00
合計(純資産総額)		6,681,299,710	100.00