有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,176,651,014	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,525,649	1.22
合計(純資産総額)		8,279,179,512	100.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,433,345,728	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,091,728	1.13
合計(純資産総額)		4,485,440,305	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	137,436,931,982	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,719,217,527	1.23
合計(純資産総額)		139,157,152,358	100.00

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,588,863,068	98.41
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	282,219,628	1.57
合計(純資産総額)		17,872,085,545	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00