ニュージーランド株式ファンド

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【提出】: 2026/10/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「ニュージーランド株式ファンド」

(2026年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,132,288,696円
Ⅱ 負債総額	3,335,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,128,952,994円
Ⅳ 発行済数量	554,821,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0348円

開示資料

決算

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