有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,774,617,621	円
Ⅱ 負債総額	18,973,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,755,644,410	円
Ⅳ 発行済数量	5,979,663,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1298	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,940,376,344	円
Ⅱ 負債総額	315,931,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,624,444,806	円
Ⅳ 発行済数量	38,572,113,153	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1051	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	829,371,004	円
Ⅱ 負債総額	22,466,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,904,798	円
Ⅳ 発行済数量	485,633,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6616	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,826,929,302	円
Ⅱ 負債総額	2,118,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,824,810,544	円
Ⅳ 発行済数量	8,069,901,618	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4653	円