有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/01/23)

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	343,981,041,200	円
Ⅱ 負債総額	1,284,452,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,696,589,159	円
Ⅳ 発行済数量	373,446,615,861	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9177	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	372,083,627,432	円
Ⅱ 負債総額	1,390,294,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,693,333,001	円
Ⅳ 発行済数量	316,200,172,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1723	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,436,070,617	円
Ⅱ 負債総額	191,186,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,244,884,570	円
Ⅳ 発行済数量	17,297,918,998	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9625	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	52,309,667,183	円
Ⅱ 負債総額	192,612,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,117,054,228	円
Ⅳ 発行済数量	15,187,179,269	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4316	円