有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

	平成28年1月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	95,944,848,354	円
Ⅱ 負債総額	109,186,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,835,661,728	円
Ⅳ 発行済数量	80,810,569,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1859	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成28年1月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	165,542,717,727	円
Ⅱ 負債総額	1,839,677,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,703,040,168	円
Ⅳ 発行済数量	139,482,898,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1736	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成28年1月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,011,076,810	円
Ⅱ 負債総額	134,004,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,877,072,268	円
Ⅳ 発行済数量	5,192,970,454	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0946	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成28年1月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,742,124,798	円
Ⅱ 負債総額	56,437,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,685,687,700	円
Ⅳ 発行済数量	19,700,181,642	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1160	円