有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	557,922,435,039	円
Ⅱ 負債総額	1,374,241,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,548,193,066	円
Ⅳ 発行済数量	552,875,195,320	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	601,926,169,112	円
Ⅱ 負債総額	1,258,020,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,668,148,269	円
Ⅳ 発行済数量	491,290,755,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	98,375,202,032	円
Ⅱ 負債総額	199,513,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,175,688,543	円
Ⅳ 発行済数量	32,842,857,979	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9893	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,873,796,479	円
Ⅱ 負債総額	191,021,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,682,775,287	円
Ⅳ 発行済数量	35,375,905,348	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6482	円