有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	618,799,191,699	円
Ⅱ 負債総額	1,060,949,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,738,242,543	円
Ⅳ 発行済数量	541,792,527,201	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1402	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	617,710,152,785	円
Ⅱ 負債総額	5,847,502,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,862,649,894	円
Ⅳ 発行済数量	495,447,107,444	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2350	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	125,241,832,077	円
Ⅱ 負債総額	276,756,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,965,076,077	円
Ⅳ 発行済数量	45,217,953,769	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7636	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	121,010,222,209	円
Ⅱ 負債総額	327,569,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,682,652,279	円
Ⅳ 発行済数量	47,144,847,903	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5598	円