有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	420,953,997,948	円
Ⅱ 負債総額	628,198,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,325,799,267	円
Ⅳ 発行済数量	365,131,062,209	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1512	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	408,322,388,168	円
Ⅱ 負債総額	4,484,760,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,837,627,865	円
Ⅳ 発行済数量	335,765,935,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2027	円

TMA日本REITマザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	76,080,581,288	円
Ⅱ 負債総額	818,520,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,262,061,230	円
Ⅳ 発行済数量	32,310,070,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3294	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	105,367,838,212	円
Ⅱ 負債総額	117,401,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,250,436,589	円
Ⅳ 発行済数量	37,372,416,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8163	円