有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	362,377,547,198	円
Ⅱ 負債総額	1,510,181,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,867,366,098	円
Ⅳ 発行済数量	309,067,748,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1676	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	344,294,299,261	円
Ⅱ 負債総額	1,788,736,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,505,562,416	円
Ⅳ 発行済数量	286,675,791,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1947	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	63,631,382,092	円
Ⅱ 負債総額	263,296,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,368,085,214	円
Ⅳ 発行済数量	28,159,568,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2503	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	92,820,873,134	円
Ⅱ 負債総額	268,881,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,551,991,756	円
Ⅳ 発行済数量	31,984,772,773	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8936	円