有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

	平成29年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	296,357,603,099	円
Ⅱ 負債総額	814,098,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,543,504,408	円
Ⅳ 発行済数量	252,173,352,273	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成29年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	290,879,823,426	円
Ⅱ 負債総額	3,139,850,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,739,973,284	円
Ⅳ 発行済数量	243,059,976,762	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1838	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成29年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,074,109,432	円
Ⅱ 負債総額	781,359,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,292,750,297	円
Ⅳ 発行済数量	19,935,008,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2720	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成29年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	81,544,568,653	円
Ⅱ 負債総額	121,644,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,422,924,224	円
Ⅳ 発行済数量	34,814,822,740	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3387	円