有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	59,020,177,159	円
Ⅱ 負債総額	97,792,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,922,384,907	円
Ⅳ 発行済数量	49,484,117,127	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1907	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	125,846,208,968	円
Ⅱ 負債総額	1,009,298,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,836,910,482	円
Ⅳ 発行済数量	109,328,899,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1418	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,021,674,986	円
Ⅱ 負債総額	77,585,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,944,089,419	円
Ⅳ 発行済数量	2,421,593,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0417	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	39,474,661,935	円
Ⅱ 負債総額	7,601,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,467,060,141	円
Ⅳ 発行済数量	17,650,116,602	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2361	円