有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	670,763,774,364	円
Ⅱ 負債総額	1,304,016,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,459,757,668	円
Ⅳ 発行済数量	640,285,749,605	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	719,342,318,247	円
Ⅱ 負債総額	2,642,036,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,700,281,576	円
Ⅳ 発行済数量	586,687,231,009	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2216	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,524,225,833	円
Ⅱ 負債総額	109,020,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,415,205,393	円
Ⅳ 発行済数量	15,497,000,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4144	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,203,261,438	円
Ⅱ 負債総額	63,417,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,139,844,312	円
Ⅳ 発行済数量	14,497,542,555	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4238	円