有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/24-2025/01/23)

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	245,020,229,979	円
Ⅱ 負債総額	1,351,800,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,668,429,957	円
Ⅳ 発行済数量	277,692,683,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8775	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	266,509,014,028	円
Ⅱ 負債総額	1,358,490,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,150,523,081	円
Ⅳ 発行済数量	231,584,741,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1449	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	55,893,782,293	円
Ⅱ 負債総額	289,646,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,604,135,658	円
Ⅳ 発行済数量	19,091,514,733	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9125	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,820,413,857	円
Ⅱ 負債総額	277,922,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,542,491,123	円
Ⅳ 発行済数量	14,815,762,999	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6139	円